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中圖分類號：F251.2文獻標識碼：A文章編號：2095-2104（2013）
1 大型工程項目物資計劃管理的一般內容
大型項目的物資計劃管理運作與控制，主要是在物資計劃的管理流程、物資計劃的平衡、物資計劃的集中會審、物資計劃的分交、物資計劃的跟蹤與反饋、物資計劃的監督與考核等幾個方面。
1.1 大型項目物資計劃特點
大型工程項目建設的物資計劃管理的主要特點，除物資的相關性、確定性和計劃復雜性等三個特點外，還存另外兩個重要的特點，即：物資計劃的多變性、物資計劃的不可預見性。
物資計劃的多變性是指在項目建設過程中，由于理論設計和建設實際存在諸多差異或認識不足，在施工建設過程中會不斷提出優化和改變設計等情況，物資需求也會隨著工程設計方案調整和方案優化產生大量的變更，致使物資計劃存在多變性。
物資計劃的不可預見性是指在項目建設中由于緊急情況或者調試停車情況的發生、或因物資損壞、丟失等原因發生的臨時、緊急物資需求，致使物資計劃存在不可預見性。
1.2 大型工程項目物資計劃管理的重點和難點
在大型項目工程建設過程中，物資計劃的多變性會造成大量工程物資剩余，甚至導致物資積壓，給企業帶來經濟損失。物資計劃的不可預見性在一定程度上會直接影響整個項目是否按照統籌控制計劃安排，如期保質保量順利投產運行的關鍵。尤其是在項目后期的生產準備階段，往往需求物資均為不成批量的零星物資，由于這類物資數量及質量并不大，但卻直接能影響到整個系統的投產運行，對這類物資的采購供應工作非常困難。如何控制物資計劃的變更，降低物資計劃的多變性和不可預見性，最大限度的規范物資計劃管理，就成為項目建設物資計劃管理的重點和難點。
所以，除了要盡量按照統籌控制計劃的總體安排，合理、及時、準確的提出物資需求外，要從項目設計入手，最大限度的做好前期論證和設計工作，盡量減少方案調整和設計變更，提高物資計劃的準確性。
另外，由于參加工程建設單位較多，施工區域較廣，空間和地域存在差異。經常會出現先用料后補辦手續、無計劃實施采購，先滿足施工需要等問題，如何保證物資計劃的規范管理，也是大型工程項目物資計劃管理的難點和重點。所以物資計劃管理要結合實際，制定相應配套的物資計劃管理制度體系，從而保證項目建設中物資計劃管理的規范。
1.3 大型工程項目物資計劃管理模式
由于大型工程對物資需求總量巨大，實行單一主體的采購供應，難于保證大型項目工程施工建設的需要；大型工程項目建設往往涉及的部門和施工單位多，施工區域相對廣，由于空間和地域的差異，各物資采購主體又因采購專業、采購人員力量的不同，就需要發揮各采購單位的專業優勢和人員的合理配置。
大型工程項目物資計劃管理模式一般為:在整個工程建設區域內，建立歸口的物資管理部門，由區域內各參建單位整合本企業物資需求,全口徑物資需求直線提報至歸口管理部門進行整合、匯總、綜合平衡資源后，實行物資集中協同采購物資供應模式。
1.4 大型工程項目物資計劃的類型
大型工程項目物資計劃主要可分為物資需求計劃（請購）和物資采購計劃（訂單）兩種基本類型。
除此之外，為保證整個工程按總體規劃順利建成投產，往往在建設初期就要按照國家批復的項目可行性研究報告要求，編制工程項目總體統籌控制計劃，所以在工程項目物資計劃管理中又包含項目統籌物資計劃，所有物資需求計劃、物資采購計劃均要圍繞著工程項目統籌計劃的物資交貨節點展開。
工程項目統籌控制計劃是指為了保證項目按可研要求全面完成建設任務，制定的對工程項目的總體建設方案、目標、管理模式、施工進度和物資需求安排的總體規劃；項目統籌物資計劃是指：在總體工程項目統籌控制計劃中，對物資需求的具體要求，主要是物資需求的訂貨要求和交、到貨的時間節點等內容。
大型工程項目統籌控制計劃一般包括總體部署、物資采購網絡計劃、項目控制、生產準備安排、竣工驗收工作安排、工程審計及效能監察、施工網絡圖等內容。在物資的需求方面，對“長周期、次長周期設備、其它設備和關鍵材料等物資制定了詳細的訂貨要求和交貨時間節點。
2 川氣東送工程的物資計劃管理與做法
2.1 物資計劃管理模式
在“川氣東送建設工程項目”中的物資計劃管理是按照“兩級負責，統一垂直歸口管理”的組織模式進行管理。這樣可以有效結合實際制定更加合理的規章制度體系，提高執行力，保證了項目建設物資計劃管理的規范和執行效率。
2.2 物資計劃管理的特點
川氣東送建設工程物資計劃管理主要特點為：①區域物資供應歸口管理部門統一在中國石化總部的授權范圍內開展工作，更有利于貼近生產實際，掌握現場實際動態，服務前移，使石化總部相關規定的宣貫、執行，保證工程建設中物資供應管理的規范性。更高效的解決現場存在的各種問題，保證工程項目所需生產物資的及時供應。②物資計劃管理通過實行全口徑、直線提報的方式，整合優化資源，形成批量采購，有效規范了物資分散采購、重復采購、過量采購，降低采購成本。有效的掌控工程建設需求總量，提高工作效率。③實施統一匯總，按照物資特性進行計劃分交并分級實施采購，結合建設工區內生產實際，滿足不同層級的需要。
中國石化總部物資管理部門在工區設立了物資計劃統一歸口管理部門，明確其運行機制和工作職責，主要職責為：
工區物資歸口供應管理部門主要職責：建立工區內物資計劃管理制度體系，物資需求計劃的平衡、匯總，采購計劃的分交、跟蹤和反饋；采購供應、過程控制、到貨物資的質量檢驗和集中儲備和按照需求計劃開展統一配送工作；物資計劃管理工作監督考核等工作。
各參建設企業物資管理部門，主要按照石化總部和區域物資歸口管理部門的相關文件規定，建立內部的物資計劃平衡、會審、匯總、提報、企業自采物資的采購供應和內部考核等工作。
2.3 物資計劃的管理方式
在川氣東送工程物資計劃管理中，分別對總部集中采購、區域集中采購、企業自行采購三種物資采購模式分別制定了管理方式。
（1）總部集中采購。工程各參建企業提報物資需求計劃至工區物資歸口管理部門，經綜合平衡、匯總后，按照分級采購目錄，上報中國石化總部物資供應管理部們直接實施采購供應。
（2）區域集中采購。工程各參建企業提報物資需求計劃至區域內物資歸口管理部門，由區域物資歸口管理部門組織實施采購供應。
（3）企業自行采購。對總部集中采購物資和區域集中采購的物資外的品種，由區域物資管理部門批復企業自行實施采購供應的模式。
2.4 川氣東送建設工程物資計劃管理流程
2.4.1 物資需求計劃的編制、提報及要求
（1）工區內各企業用料單位，結合按照設計方案和物資需求網絡計劃要求，結合工程任務、建設進度，編制物資需求計劃。
（2）工區參建企業物資供應管理部門審核本企業物資需求計劃，經與工程、技術、裝備等部門結合優化需求，并平衡、匯總后（動用屬于應急搶險和專業儲備物資須經確認，提報補庫計劃），編制物資需求計劃，提報區域物資歸口管理部門。
2.4.2 物資計劃的匯總、平衡、分交
（1）工區物資歸口管理部門對各參建企業提報的月、季、年度、補充、緊急需求進行分類、匯總，并實行工區整體平衡，編制物資（擬）采購計劃。
（2）按照中國石化物資分級采購目錄、川氣東送工程集中采購目錄，提出分交初步方案，經由計劃會審會審議，集中分交和批復后各采購主體實施采購。
2.5 物資采購計劃的跟蹤與反饋
工區物資歸口管理部門根據審定的物資計劃和分交情況，及時對各采購主體的計劃執行情況，進行跟蹤、并將計劃執行進展情況定期反饋各參建單位物資管理部門。
2.5.1 物資計劃管理考核與監督
（1）設立了管理機構。川氣東送工程設立物資供應管理過程控制及監督考核委員會，負責建立物資計劃管理績效考核評價體系。對企業物資計劃管理工作進行考核評價，對企業物資計劃績效考核工作進行指導和監督。各企業分別設立物資計劃績效考核部門，負責將物資計劃應管理績效考核指標納入本企業績效考核體系，負責組織實施物資計劃績效考核工作。
（2）編制下達物資計劃管理制度及相關管理規定。依據《中國石化物資供應管理規定》、《中國石化物資供應管理績效考核辦法》下發了《川氣東送工程物資供應計劃管理暫行規定》、《川氣東送工程物資供應管理績效考核實施細則》
（3）績效考核過程管理控制與監督
績效考核內容：需求計劃準確率、及時率及物資積壓、對生產建設影響的情況；物資采購計劃的采購渠道、采購價格、采購質量、采購成本、合同簽約、物資儲備與履行情況等物資采購供應活動的執行情況；工區各參建單位的物資需求計劃管理工作整體情況。
物資需求計劃監督與考核方法：通過查閱計劃管理臺帳和相關報表，每季度對參建單位提報的季度、月度、補充需求計劃進行檢查，每年對參建單位提報的年度需求計劃進行檢查，考核結果在工區公布。
2.5.2 物資計劃管理的控制
川氣東送建設工程項目物資計劃管理是企業設計、計劃、生產、工程、技術、裝備、物資供應等多部門以及生產、建設單位協同工作的整體活動。關系到整個項目的運行效率和績效。怎樣通過物資計劃管理，提高企業整體績效，最大限度發揮物資計劃管理的作用，完成任務和管理目標，需要緊緊圍繞構建適合工程運作的物資計劃管理體系做好以下幾點：
（1）建立完善的規章制度。一是制定了工程整體層面的《川氣東送建設工程物資供應管理實施細則》《川東北物資計劃管理辦法》《川東北物資供應管理責任追究辦法》等各項制度。二是實行月度計劃執行報告、反饋制度，建立計劃通行報表。區域歸口物資管理部門與各采購主體建立了統一的計劃實施跟蹤報表，定期更新，將最新的采購計劃進展情況分別反饋各參建設企業，使企業能夠根據采購進展，合理安排或調整生產、建設計劃。
（2）建立完善管理機制。一是建立工區層面的月度物資計劃管理例會制度。主要對制度進行宣貫，通報計劃管理相關情況，協調解決計劃執行中存在的各種問題等，不斷推動計劃歸口管理機制及完善，發揮歸口管理職能。二是建立現場層面建立了物資需求計劃對接例會制度。組織設計、采購、施工、生產、技術等單位，多層面開展需求對接，掌握實際需求和時間節點安排的第一手資料，不斷提高需求計劃的準確性和及時性。三是建立健全物資計劃監督考核機制，建立物資需求計劃申報、審核、責任追究制度，強化計劃管理情況進行監督、考核。
3 大型工程項目物資計劃管理的啟示與思考
在任何工程項目建設過程中，物資保障始終是項目順利按時間節點建成投產的關鍵，物資計劃管理水平的高低，又直接影響著企業對項目建設的整體績效。通過川氣東送工程物資計劃管理，啟示如下。
3.1 物資計劃集中管理的優勢
川氣東送工程實現了統一歸口管理、統一流程、統一資源配置。集中統一的管理模式主要體現了以下幾個方面的管理優勢。
3.1.1 合理配置物資資源，避免內部企業無序競爭。
在未實施區域集中采購前，各工程參建企業在資源獲取上各自為戰，不能有效共享資源。甚至出現了部分單位停工待料，有的單位庫存長期無動態的現象，導致配置失衡，影響了工程整體建設進展。如：2008年初，針對油井水泥全國性資源緊張狀況，整合工程整體需求批量，發揮區域集中采購的優勢，提前鎖定資源，根據施工進度實施統一分配和調度，合理分配資源量，既保證了生產急需又避免了積壓造成的浪費，同時扭轉了各企業到油井水泥廠家爭搶資源的局面。
3.1.2 形成規模采購，降低采購價格
通過整合工程部分大宗、通用物資的物資需求，并實施了框架協議采購，提前鎖定資源。在對地面集輸項目、聯絡線和長輸管道項目所需閥門、電纜等物資實施集中采購后，形成了較大的采購規模，增強議價能力，降低了采購成本。
3.1.3 優化采購渠道，促動供應商優質服務。
工程區域集中采購優化了供應商數量，擴大了單個供應商的市場份額，提高了供應商積極性，促進其努力改善產品質量、服務質量，確保按期交貨。這些產品供應商勻在生產現場設置服務點，配備專業技術人員，隨時解決設備安裝調試過程中的問題，有力地保障了項目所需物資順利投用。
3.1.4 統一調度調劑，降低庫存，減少資金占用。
通過實行物資計劃區域集中管理，實現了需求及資源的統一控管分配，利于實施庫存資源的統一調度調劑，促進資源共享、平衡利用，不但保證了物資供應，還達到了調控庫存防止積壓的目的。
3.2 大型項目建設物資計劃管理重點
3.2.1 專業的計劃管理人員到位。
在項目建設中，為了保證計劃的準確性和及時性，就必須要求計劃管理人員在項目建設初期，就要快速、系統掌握整個工程項目的建設統籌控制計劃安排和所需物資基礎設計料表；安排專業人員駐守一線與設計、工程、技術、生產等單位（部門）協同作戰，掌握項目各板塊施工工序、工藝流程和物資的特性。有重點、分層次的安排物資需求計劃的提出（尤其是物資的需求數量和時間），合理安排采購到貨進度，提高物資計劃的準確性和及時性，盡量降低物資計劃的不確定性，減少因供應連鎖反應造成后期的費用增加（庫存占用、物流成本等費用）及物資浪費（工程剩余、積壓物資）。
3.2.2 整合計劃，實行統一歸口管理的運行機制。
在川氣東送工程項目建設過程中，由于工程本身對物資的需求量巨大，加之各建設模塊設計單位和施工單位均不盡相同，這樣就增加計劃管理的復雜性，容易造成各自為戰，物資計劃重復提報等現象的發生。這就需要對工區內的需求計劃進行整合，實施統一歸口管理，集中對通用資源進行綜合平衡、合理配置，減少浪費。
3.2.3 建立統一信息操作平臺。
三、執行詢價、比價、議價制度，努力降低采購成本。
四、對商務談判、采購進度、質量檢驗等全過程負責，按時完成采購任務，保證生產的正常進行。
五、辦理部分需要現金采購物資的個人借款和采購貨款的結算手續。
六、負責不合格品的處理。
七、對采購業務進行匯總、分析，需要時向管理層提供采購報告。
八、負責供應商的管理，與供應商維持健康、良好的商業合作關系；協助公司法律顧問處理與供應商的各種糾紛。
九、參與合同評審，配合有關部門做好報價、采購成本、交貨期方面的方案。十、參與設計評審，配合研發部門開發新產品供應商。
十一、完成總經理（番禺總經理）交辦的其他工作。
十二、虛心接受監督，努力使采購工作公開、公正、透明，廉潔高效。
1、認真貫徹執行公司采購管理規定和實施細則，努力提高自身采購業務水平。
2、按時按量按質完成采購供應計劃指標，積極開拓貨源市場，貨（價）比三家，選擇物美價平的物資材料，完成下達的降低采購購成本的責任指標。
3、負責與客戶簽訂采購購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項。
4、嚴把采購質量關，選擇樣品供領導審核定樣，對購進物料均須附有質保書或當場（委托）檢驗。協助有關部門妥善解決使用過程中出現的問題。
5、負責辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續。
6、收集一線商品供貨信息，對公司采購策略、產品原料結構調整改進，對新產品開發提出參考意見。
Abstract: this article is based on years of work experience, mainly aimed at construction engineering cost control in contract management issues, making paper analyzes related. For your reference.
Keywords: engineering construction; Contract management; control
中圖分類號：K826.16文獻標識碼：A 文章編號：
中國中鐵股份有限公司通過成功的市場運作，與佛山市順德區就佛山市一環南拓順德區碧桂路改造工程達成了建設協議。工程采用BT模式，建設方按照業主要求，負責項目資金籌措和工程建設管理，項目竣工驗收合格后，業主出資回購。在這樣一個工程建設模式下，物資供應管理工作需要采取新管理模式，才能最有效地發揮自己的職能作用，為企業謀取最大的利益。
1工程初期的項目物資管理策劃
1.1為了實現項目管理任務目標，充實和完善工程項目管理，規避物資成本的風險，有必要也必須要對項目物資管理進行策劃。以往工程建設項目普遍采用的是規定、規范的精細管理模式，側重于物資的計量與計劃、定額與用量分析、發放控制與余料回收等工作，屬于項目內控管理。這種模式屬于事中和事后控制，不能有效解決現實宏觀存在的各種不可預見因素。物資管理的策劃屬于事前控制，是在物資精細化管理的基礎上，對物資管理的全過程、全方位科學預測和謀劃，對物資采購供應過程中出現的各種不利于成本的因素追求最佳對策與方法。因工程建設項目中物資的成本所占比例很大，物資成本的好與壞，決定項目經濟效益的好壞，前期策劃的好環又直接影響整個物資成本的實現，抓好物資管理的前期策劃尤為重要。
1.2做好物資管理策劃的方法及注意事項主要有以下幾個方面。
1.2.1項目物資管理策劃的基礎調查。管理者要對工程項目物資的采供管全過程進行周密的策劃，它關系到工程進度能否按期達到，工程質量是否達到規范標準，生產安全健康文明能否達標，經濟目標能否實現。主要包括：材料用量的統計、材料價格的市場調查、交通運輸價格與環境的調查、自然資源的調查、地理環境的調查、業主及設計單位意圖調查。
1.2.2項目物資管理策劃的橫向溝通。項目經理部內部各部門之間對生產網絡計劃所需各種材料計劃(含質量、規格、型號、用量、資金、成本、效益等)編制的溝通，包括生產部門、技術部門、設備部門、安質環保部門、經營預算部門、財務核算部門等。
1.2.3總之，物資調查和各部門的工作溝通是工程項目物資管理前期策劃的基礎工作，關系到前期策劃是否符合具體實施的實際和成敗。
2項目物資采購管理模式的確定
2.1制定采供方案及組織管理模式，充分發揮物資機構專業管理優勢，加強物資集中采購管理，降低項目物資采購供應成本，實現規模效益。
2.2本項目由中國中鐵物貿分公司負責集中統一采購與供應，物貿分公司根據本項目特點成立了專門負責片區集中采購供應的機構——中國中鐵順德公路BT項目物資供應中心，與項目部簽訂物資服務協議，明確各自的責任與物資供應范圍，并按協議規定進行利潤分成。中心具體負責制訂實施性的采購供應方案、建立采購與供應管理的組織機構，做好協議范圍內的物資服務工作。
3物資管理流程的具體設置、職責范圍與運作
3.1機構設置
本項目物資管理實行統一領導、集中采購、歸口管理、分類供應、逐級負責的管理體制。為了更好地完成BT工程項目整個的物資管理工作，中國中鐵順德公路BT工程總包項目經理部成立物資管理及招標領導小組，領導本項目物資管理工作。總包項目經理部分別設立物資設備部及物資供應中心。參建本工程的各項目經理部設置對口物資管理部門及專門物資管理人員。
3.2管理職責
3.2.1物資管理及招標領導小組的職責
全面領導本項目集中統一采購物資的招標工作，確定各項物資的招標采購、供應、管理、監督、及部門業績考核等相關重要事項。
3.2.2項目部物資設備部職責
在物資管理及招標領導小組的統一領導下，負責本項目的物資管理工作，建立和完善物資供應管理體系，制定物資辦法及相應管理制度，監督、檢查和指導各項目分部的物資工作，負責物資計劃的匯總、審核與下達，確保各物資體系正常運行。
3.2.3物資供應中心職責
受物貿分公司和項目部雙重領導，負責本項目集中采購范圍內物資的采購實施、供應服務與結算管理工作。負責市場資源、價格、運輸及供應情況的調查工作及相關統計工作。負責物資質量問題的處理，保障物資的正常供應。
3.2.4各項目分部物資部門的職責
貫徹執行項目部制定的各項物資管理規定，制定本級項目分部物資管理實施細則并負責落實。負責項目分部物資的計劃、驗收、保管、搬運、貯存、定(限)額發料、物資成本核算、節約降耗、物資統計及現場物資管理與相關物資安全管理等工作。
3.3運作流程
整個物資管理工作流程的具體操作如下：進行市場資源調查與招標采購的準備工作；起草招標計劃報招標領導小組審批；按批復的計劃組織招標，確定生產廠（商），簽訂采購合同；各項目分部上報物資需求申請計劃經項目部批準后，交物資供應中心組織實施；各項目分部對到場物資組織專業人員進行驗收、簽認、標識、保管；月底由項目部、供應中心、各項目分部進行三方物資供應結算。
4管理過程中的相關措施分析與經驗
4.1通過資金與物資計劃合理控制各項目分部主要材料的庫存量，避免材料的跌價損失；通過資金的運作與物流倉儲設施的利用，加大材料在合適時機的存儲，以期實現材料價差利潤的最大化。
4.2 總包部改變原有對各項目部材料款按信息價的扣除方式，轉為按照基期的預算單價來進行扣款，進一步控制各項目部的材料到場量，將集中統一采購供應的甲供料的風險與利潤全部留存總包部。使各項目部真正積極主動地去抓好現場的施工生產與物資管理工作，控制材料的庫存量，減少資金地占用費，減少材料跌價損失的風險，以此來最大限度的降低成本。
4.3為了減少市場信息價格波動造成的跌價損失，總包部嚴格控制原材料的庫存數量，在價格下降的情況下總包物資部本著以最小庫存來保障生產的原則來組織相關材料的進貨。在材料付款過程中我們按照輕重緩急合理安排資金，使得有限的資金得到合理利用。
4.4項目部通過招標建立了兩個砼工廠進行集中攪拌生產，統一供。通過合理的談判，取得了比較低的砼合同單價。砼工廠按照統一的配合比生產砼供應到各項目分部，質量及供應時間上都有所保障，且付款條件對我方比較有利。
4.5針對在整個物資供應過程中存在的許多問題，我們對各項目分部加強了管理、指導、監督與檢查，并制定詳細的實施辦法和措施。如物資申請計劃的編制，材料驗收、堆碼、保管的相關標準與方法，出現物資質量問題的處理方法，材料統一檢測的相關辦法，材料庫存控制的相關措施等，使得各項目分部對物資管理方面的可操作性更強。
項目部在管理過程中不斷完善各種管理辦法與措施，通過合理化地運作使得物資采購與管理取得了很好的效果。統一計劃，統一采購，統一供應，統一核算，增強了采購能力，節約了采購費用，保證了物資質量，并有利于施工組織，降低管理成本。物資的采供部門與各項目分部并行于項目部之下，分別對項目部負責，實現了施工管理與物資管理職能的分離，充分發揮各自的職能作用。BT工程的管理模式與施工現場的物資管理進行有效地結合，為工程帶來更大的經濟效益。
作者簡介
姓名：李石橋性別：男年齡：38學歷：大本職務：部長職稱：經濟師
中圖分類號 F25
文獻標識碼 A
文章編號 （2014）13-0015-01
物資管理是企業管理的重要內容，是對企業生產過程中所需各種物資的訂購、運輸、儲備、供應等所進行的計劃、組織和控制。此外，電力生產又具有高度的連續性，生產和消費同時完成，供電安全與供電質量具有廣泛的社會影響，從而對物資的選用和匹配比一般工業企業提出了更高的要求。因此，加強電力企業物資管理，穩步提高物資管理水平，對保證電力生產的安全經濟運行和基建工程的順利投產，提高全局的經濟效益和社會效益，都有著積極的意義。
一、物資采購是電力企業物資管理的重要環節，是企業管理的重要組成部分
物資采購是在遵循國家法令、政策規定，遵循企業生產組織，遵循物資供應體制與渠道等各方面合理化的前提下，運用現代科學技術和科學管理方法，積極組織與優化物資供應，降低物資采購成本，為企業生產運營提供合格、足量的物資需要。物資采購部門不是企業的后勤部門，而是企業的先行部門，物資采購是經濟與技術相結合的一門科學，涉及企業物資管理工作的計劃、定額、組織、協調和控制的各個方面，是物資管理的重要環節，同時，物資采購工作又涉及到企業折生產、工程、安全、財務等部門，要保證企業的生產和工程建設不間斷地進行，促進安全生產而需經常性的物資儲備，就必須加強物資來購工作。而要保證物資采購做到供應快、質好量足、費用省，必須有良好的企業內部運作機制和財務資金支持，實現物資采購供應與生產運營需要相銜接，達到相對平衡與統一。
電力是國民經濟的基礎產業，是實現國家經濟發展的戰略重點。經濟要發展，電力要先行。電力生產的特點是發、供、用（即產、供、銷）一次完成，電力產品不能儲存，發、供、用必須隨時保持平衡。電力生產自動化水平高，若發電機組發生事故，就會影響電網穩定，形成大面積停電，給用戶造成損失，影響社會效益與形象。因此。要保持電力的連續與穩定，保證發、供、用的安全可靠，防止事故的發生就成為電力企業的頭等大事。而電力工業是與裝備水平有密切關系的行業，電力生產、建設過程中的主要環節都是通過設備、材料這些物資來實現的，電力物資采購工作的好壞，直接影響到電力生產成本和電力建設工程造價，關系到電力生產的安全穩定與經濟運行，關系到電力企業整體經濟效益和社會資產的提高。
二、現代電力企業物資管理現狀及存在的問題
當前電力企業的物資管理方面基本實現了業務上計劃和采購的分開、采購和保管的分開、采購和付款的分開，崗位上請購與審批、詢價與確定供應商、采購合同的訂立與審計、采購與驗收、采購驗收與相關會計記錄、付款審批與付款執行等相關崗位的分離，在物資的管理中起到了有效的牽制作用。
（一）物資采購運作機制不完善
1.物資招標制度的執行度較低
根據國家《物資招標管理規定》，企業10萬元（指合同估價）以上設備和裝置性材料應采用公開性招標或邀請招標，凡在國內采購設備，以及允許進口的單項設備的采購均按本規定執行。只有金額較大的大型機組設備或批量采購的設備及備件采取招標形式采購，大宗的材料都沒有采取招標形式，而是采取詢價方式進行。
2.價格供應商管理尚不規范等
目前，電力企業的物資采購部門對供應商的管理上相對薄弱，尚沒有實行供應商的分類分級管理，同時也沒有與價格供應商建立正式的長期合作關系。而經營策劃部作為采購實施的主要監督部門，卻不承擔價格供方的管理職能，難以實現對采購有效的監督。
3.采購尋價機制運作不完善
供應商的選擇是采購過程中的關鍵環節之一。一般按規定，主要物資的采購應當至少選擇三個以上的供應商進行比質比價擇優采購（惟一生產廠除外）。事實上，在調查眾多電力企業了解到，由于種種原因，采購部在詢價過程中有時并不能按規定做到向三家供應商進行詢價，而是自接向某家供應商詢價后就發出訂單。
（二）物資采購管理控制體制不健全
1.詢價及供應商選擇缺乏有效監督
目前電力企業物資采購從詢價到初步確定物資采購供應商和價格都在采購部內部進行。一方面，在詢價單發出過程中，向哪些供應商發出詢價由采購部自行決定，缺乏有效外部監督另一方面，詢價信息反饋后，山采購部人員進行分析并初步選擇供應商和確定價格，沒有其他部門的參與，難以形成外部制約。
2.物資采購合同范圍不明確
目前，大多企業的物資采購的合同的談判中，多是由技術部會同相關部門進行技術性談判，采購部和商務部、財務部進行商務性談判。在具體操作上，由于詢價過程由采購部獨立完成，且供應商和價格也已初步確定，再加上采購信息的小對稱，所以在談判中和仍是采購部主導著談判，尤其是商務談判。
3.合同監督作用沒有有效發揮，采購價格的確定缺乏有效的制約
目前許多電力企業沒有對物資采購制定一套價格標準體系，采購計劃中提供歷史采購價格的加權平均價格，不具有足夠的約束力。而且，目前物資采購價格的確定主要采購部詢價，并在內部獨立完成，無別的部門參與。
三、健全管理制度，改進物資業務流程，完善管理體系的措施
（一）優化采購運作機制，完善采購業務流程
（1）規范價格供應商管理，對價格供方實施分級動態管理并引入定點采購，與供應商建立長期合作關系。
（2）界定嚴格的物資采購招標范圍、規范評標活動，建立評標小組專家庫。
物資采購是在遵循國家法令、政策規定，遵循企業生產組織，遵循物資供應體制與渠道等各方面合理化的前提下，運用現代科學技術和科學管理方法，積極組織與優化物資供應，降低物資采購成本，為企業生產運營提供合格、足量的物資需要。物資采購部門不是企業的后勤部門，而是企業的先行部門，物資采購是經濟與技術相結合的一門科學，涉及企業物資管理工作的計劃、定額、組織、協調和控制的各個方面，是物資管理的重要環節，同時，物資采購工作又涉及到企業折生產、工程、安全、財務等部門，要保證企業的生產和工程建設不間斷地進行，促進安全生產而需經常性的物資儲備，就必須加強物資來購工作。而要保證物資采購做到供應快、質好量足、費用省，必須有良好的企業內部運作機制和財務資金支持，實現物資采購供應與生產運營需要相銜接，達到相對平衡與統一。
電力是國民經濟的基礎產業，是實現國家經濟發展的戰略重點。經濟要發展，電力要先行。電力生產的特點是發、供、用(即產、供、銷)一次完成，電力產品不能儲存，發、供、用必須隨時保持平衡。電力生產自動化水平高，若發電機組發生事故，就會影響電網穩定，形成大面積停電，給用戶造成損失，影響社會效益與形象。因此。要保持電力的連續與穩定，保證發、供、用的安全可靠，防止事故的發生就成為電力企業的頭等大事。而電力工業是與裝備水平有密切關系的行業，電力生產、建設過程中的主要環節都是通過設備、材料這些物資來實現的，電力物資采購工作的好壞，直接影響到電力生產成本和電力建設工程造價，關系到電力生產的安全穩定與經濟運行，關系到電力企業整體經濟效益和社會資產的提高。
2.現代電力企業物資管理現狀及存在的問題
當前電力企業的物資管理方面基本實現了業務上計劃和采購的分開、采購和保管的分開、采購和付款的分開，崗位上請購與審批、詢價與確定供應商、采購合同的訂立與審計、采購與驗收、采購驗收與相關會計記錄、付款審批與付款執行等相關崗位的分離，在物資的管理中起到了有效的牽制作用。
2.1物資采購運作機制不完善
(1)物資招標制度的執行度較低
根據國家《物資招標管理規定》，企業10萬元(指合同估價)以上設備和裝置性材料應采用公開性招標或邀請招標，凡在國內采購設備，以及允許進口的單項設備的采購均按本規定執行。只有金額較大的大型機組設備或批量采購的設備及備件采取招標形式采購，大宗的材料都沒有采取招標形式，而是采取詢價方式進行。
(2)價格供應商管理尚不規范等
目前，電力企業的物資采購部門對供應商的管理上相對薄弱，尚沒有實行供應商的分類分級管理，同時也沒有與價格供應商建立正式的長期合作關系。而經營策劃部作為采購實施的主要監督部門，卻不承擔價格供方的管理職能，難以實現對采購有效的監督。
(3)采購尋價機制運作不完善
供應商的選擇是采購過程中的關鍵環節之一。一般按規定，主要物資的采購應當至少選擇三個以上的供應商進行比質比價擇優采購(惟一生產廠除外)。事實上，在調查眾多電力企業了解到，由于種種原因，采購部在詢價過程中有時并不能按規定做到向三家供應商進行詢價，而是自接向某家供應商詢價后就發出訂單。
2.2物資采購管理控制體制不健全
(1)詢價及供應商選擇缺乏有效監督
目前電力企業物資采購從詢價到初步確定物資采購供應商和價格都在采購部內部進行。一方面，在詢價單發出過程中，向哪些供應商發出詢價由采購部自行決定，缺乏有效外部監督另一方面，詢價信息反饋后，山采購部人員進行分析并初步選擇供應商和確定價格，沒有其他部門的參與，難以形成外部制約。
(2)物資采購合同范圍不明確
目前，大多企業的物資采購的合同的談判中，多是由技術部會同相關部門進行技術性談判，采購部和商務部、財務部進行商務性談判。在具體操作上，由于詢價過程由采購部獨立完成，且供應商和價格也已初步確定，再加上采購信息的小對稱，所以在談判中和仍是采購部主導著談判，尤其是商務談判。
(3)合同監督作用沒有有效發揮，采購價格的確定缺乏有效的制約
目前許多電力企業沒有對物資采購制定一套價格標準體系，采購計劃中提供歷史采購價格的加權平均價格，不具有足夠的約束力。而且，目前物資采購價格的確定主要采購部詢價，并在內部獨立完成，無別的部門參與。
3健全管理制度，改進物資業務流程，完善管理體系的措施
3.1優化采購運作機制，完善采購業務流程
(1)規范價格供應商管理，對價格供方實施分級動態管理并引入定點采購，與供應商建立長期合作關系。
(2)界定嚴格的物資采購招標范圍、規范評標活動，建立評標小組專家庫。
［中圖分類號］［文獻標識碼］A［文章編號］1005-6432（2012）23-0008-02
川氣東送工程是中國石化21世紀重點戰略性工程,也是國家“十一五”重大工程。工程的建設投運,對保障國家能源安全、優化產業布局、提高中國石化核心競爭力、帶動區域經濟社會發展具有十分重要的意義,使管道沿線省市天然氣供應量增加2910％；70多個城市、數千家企業、近2億人口從中受益。
川氣東送工程國家批復投資62676億元,是國內第一次規模開發超深高酸氣田,包括勘探開發、氣田建設、天然氣凈化、長輸管道、天然氣利用上下游一體化等復雜系統工程。建成凈化廠處理酸氣能力100億方/年,年產凈化氣758億方,年產硫黃188萬噸。管道工程總長為2170千米,其中干線全長為1635千米；達州、重慶、江西、南京、武漢、上海支線等共計535千米。由于其具備特大型、超復雜、安全高風險、質量高標準、施工高難度等特性,如何確保安全優質高效建成投運,是一個巨大的挑戰和嚴峻的考驗。
1 構建特色體制機制,發揮整體資源配置優勢
(1)以“安全供應、資源共享、動態監管”為主線,積極推進“歸口管理、集中采購、集中儲備、統一配送”的物資供應管理體制。物資安全供應就是確保高含硫氣田物資質量可靠,實現工程本質安全；資源共享就是實現物資資源在工區內統一調度調劑；動態監管就是對工區物資供應管理實施全過程監督控制。指揮部物資裝備部作為川氣東送工程物資供應管理歸口部門,負責指導、協調、監督、考核等物資供應管理工作。同時,組織協調川東北物資供應儲備中心按照區域集中采購目錄的要求,負責開展區域集中采購、集中儲備和統一配送。
(2)建立完善了“計劃直線運作、區域協同采購、全面質量監控、統一調度調劑、現場服務協調、采購供應監管”六大協同保供機制。計劃直線運作機制：川東北工區各參建企業的物資需求計劃統一提報指揮部,進行匯總、平衡、分交；區域協同采購機制：組織各企業聯合談判,確定供應商和價格,由企業實施采購；全面質量監控機制：采取不同檢驗方式,對進入工區所有物資實施質量控制；統一調度調劑機制：對庫存、期貨等物資,根據生產需要,統一調度使用；現場服務協調機制：組織各方對物資裝備的安裝、調試、使用、維護等進行現場服務；采購供應監管機制：制定制度,規范流程,對工區內采購和供應過程予以監督、檢查和評價。
2 嚴控物資質量,確保安全供應
21 嚴格事前控制,建立風險防范體系
(1)堅持主要工藝設備、材料必須簽訂技術協議。從防范高溫高壓超深劇毒和建立安全工程的角度出發,堅持主要設備、材料必須簽訂技術協議。從規格、材質、工藝流程等方面嚴格生產技術規范,確保在滿足技術標準的前提下簽訂采購合同。供應商對照技術協議嚴格生產工序和原料準備,施工單位必須按照技術協議進行驗收、安裝和調試。在川氣東送管道、普光集輸、達州化肥等項目中得到了全面的落實。
(2)提高供應商準入標準,控制供應商選擇風險。根據中石化總部供應商管理規定,結合工區特殊的地質構造特點,在中石化供應商群體中,優選適應工程工況特殊要求的4批323家供應商,涉及5個專業,16個大類的關鍵品種。在選擇供應商過程中,做到“三個必須、兩個結合”,即必須是中國石化資源市場網絡成員,保證選擇主體相對成熟；必須是業主單位或相關用戶推薦,保證經過實踐使用驗證；必須開展供應商現場考察,形成考察報告。資源緊缺和賣方市場的生產急需物資,結合生產需要予以認定,技術領先和產品獨有能滿足高含硫氣田需要,結合技術需要予以認定。在“三個必須、兩個結合”的基礎上,了供應商名單,控制供應商選擇風險。
(3)合理布局,建立應急保障體系。為應對突發事件,第一時間保障人民生命財產和工程本質安全,構建了物資應急保障體系。按照“貼近現場、合理布點、快速反應”的原則,建立5個應急物資儲備庫,結合工程情況制定應急物資儲備定額,做好應急物資的儲備,建立應急保障聯動機制,制訂應急預案,統一資源配置,統一實施調度,確保工程建設應急物資供應。應急保障體系的建立,在清溪一井可控性溢流、“5•12”地震災害、地面工程應急演練和龍八井搶險中都發揮了重要作用。
22 嚴格事中控制,建立質量檢驗控制體系
(1)建立并完善質量檢驗控制網絡。質量檢驗的公正性、科學性和權威性直接影響被檢測產品的信譽、質量水平和企業的利益［1］，完善質量檢驗控制網絡是工程建設的重中之重。一是設立物資質量組織機構和檢驗機構。專門設立物資質量管理機構,負責物資質量監督管理,并成立儲備中心質量檢驗站,負責開展物資檢測檢驗工作。二是夯實質檢站軟硬件基礎建設,提升專業檢驗力量。修建專業質檢樓和鋼管檢驗車間,配置檢驗儀器設備92臺(套),檢驗人員全部取得質量檢驗資格證,并通過了國家級實驗室認可資質,成為中國石化在西南地區集石油專用管和鉆井泥漿材料均具有國家級實驗室認可的權威檢測機構。通過硬件配置、軟件提升,以組織體系為載體,用制度流程為支撐,構建了工區質量檢驗控制網絡。
(2)重點關鍵物資組織開展駐廠監造。按照中石化總部監造目錄,對涉酸的設備材料、壓力容器等重點關鍵物資,委托第三方等專業機構進行駐廠監造,并組織開展巡檢,及時反饋監造信息,掌控生產制造狀態,保證了供貨物資質量。
(3)加強物資質量檢驗控制。建立工區必檢物資報檢、非必檢物資入庫驗收和使用前檢查的物資質量檢驗控制體系。制定重要物資必檢物資目錄,實施必檢物資報檢和集中統一檢驗。目錄外的非必檢物資,收貨單位根據產品合格證,對物資外觀、數量、包裝等進行標志標注驗收入庫。必檢物資要求有合格的檢驗報告,非必檢物資要求有驗收記錄,否則不予使用。
23 嚴格事后控制,建立質量動態評價機制
(1)嚴格質量問題反饋制度。一是建立質量問題零報告制度,各參建企業每月對產品質量問題進行書面報告；二是建立川東北工區范圍內物資質量通報制度,并按月質量管理通報,監督物資質量管理工作開展,督促物資質量問題處理的落實和整改。
(2)堅持用戶評價產品質量制度。明確并堅持對工程建設物資實行用戶評價產品質量制度,建立用戶與采購主體的互動反饋,開展采購主體對用戶單位進行物資質量使用情況回訪,掌握物資在工程建設生產中應用情況,征求用戶單位意見,實現物資供應全過程的互動。
一、前言
非獨立法人運作工廠（以下簡稱“工廠”）一般是總公司（法人）組織構架中一個重要部門，法人在組織構架中一般賦予“工廠”一定金額內的財務自，部分財務指標需要獨立核算。公司（法人）標準和合同在“工廠”沿用，實際操作中常常出現一些問題。比如超法人合同范圍外的物品采購，不能完全執行公司合同價格；未按規定辦理價格上漲變更程序，存在違規風險。這些現象與公司相關采購管理、合同管理制度、財務制度不符，存在違規風險，影響工作效率，同時不利于采購成本費用控制。
二、工廠采購業務中存在的常見問題
（一）采購人員不熟悉合同簽訂程序，對合同條款理解不透徹。工廠采購中經常選擇與公司簽訂合同的供應商，以避免同一類型采購反復招標，影響業務效率。采購過程中，業務部門經常對合同理解不夠全面，認為采購總額在預算范圍內，至于供應單個項目商報價變化情況理解不夠到位，結算內容價格超過公司合同清單價格。采購部門一般理解為合同在有效期內，由于市場價格上漲，供應商現今已無法執行，供應商按當前市場價格結算。此種情況，一般來說還有深層次原因。合同簽訂部門建議由采購部門與供應商簽訂補充協議，采購部門認為合同的簽訂部門是公司簽訂合同歸口部門，價格變更程序應由原合同簽訂部門發起。采購部門對因部分價格變化簽訂補充合同程序復雜，沒有達到沿用上級合同，簡化流程和手續目的。
（二）超合同約定范圍采購物品。“工廠”自行采購物品具有價值低、種類多的特點。公司級合同不能兼顧到“工廠”的全部需要，合同清單不能囊括所有需要采購物品。針對個別物品，單價低，金額不大的合同外采購，考慮成本和效率因素，采購部門一般不再簽訂新的專項合同。采購中，采購部門常引用合同的條款中“如采購合同清單外的物品，供應商按市場價格給予一定優惠，按雙方協商后的價格執行”這類條款。此類條款應用需要相應規范制度和文件支撐，采購物品不在合同價格清單內的，采購部門以供應商報價作為結算依據，缺少定價依據，單用此條款進行非合同范圍內采購存在違規風險。
（三）即時結清交付完畢且金額較小的經濟業務理解和執行存在偏差。公司經濟業務中，原則上均應簽訂書面合同。但為了提高效率，及時滿足生產需求，對于能夠即時結清交付完畢且金額較小的經濟業務，可以不簽訂書面合同。在實踐中，對于哪些采購屬于“金額較小”理解存在認識上的偏差，進而在財務管理中引發爭議。例如工廠經常涉及到的計量檢驗、特重設備檢定，常因檢定周期、檢定標準等差異，引起財務管理風險。原因主要是計量檢驗通常由幾家計量檢測機構來完成，這些機構有政府機構、有民營企業，設備檢測收費國標有政府收費標準，非標檢測是企業自行定價。這些差異的存在，檢測結算依據往往只有對方的收費通知單執行，業務部門無法出具統一規范收費標準。另外一種相近情況是、文宣費用，費用雖是歸口管理，但因業務涉及業務部門個性化需求、業務零散，業務部門采購供應商不固定，出現結算同一類物品價格不統一的現象。以上兩種情況，單項采購審視完全符合“即時結清交付完畢且金額較小的經濟業務”標準。但在整個財務周期內歸集，金額仍然較為可觀，且容易出現采購價格差異，不符合財務規范要求現象。
（四）采購實施人員財務規范認識不夠，給財務票據帶來時效性風險。在一些采購業務中，因采購物品特殊性，客觀上存在審批手續復雜，采購周期長等因素。這其中有些采購物品又是生產所急需的，為了滿足需要，存在個別先采購后完善立項、預算上報、投產通知、結算手續現象。在實際工作中，業務人員因對財務規范認識不夠，完成采購后，認為主要采購工作已經完成，對程序規范性和完整性業務主動性不足，造成采購業務完成周期延長。另外，一些業務部門對票據規范性要求認識不足，結算開票清單注明的物品名稱、規格型號與合同并不完全一致，造成退票等情況發生，可能造成票據過期等財務風險。
三、財務風險防控
（一）嚴格執行合同文件，減少違規風險。一是采購前應主動了解公司費用歸口部門是否與供應商簽訂有同類價格合同，如有優先采用公司合同價格；二是杜絕先供貨后結算現象，降低供應商漲價風險，避免退票扯皮風險，提高工作效率；三是如公司無采購合同，采購部門應根據公司管理標準中的采購價格確定的方式對應程序辦理價格審批；四是供應商要求變更原合同采購價格的，采購人員應根據公司采購價格管理相關標準變更程序辦理變更審批。
（二）嚴格控制超合同外采購。原則上不能超合同采購清單外進行采購，超范圍采購的，要求按公司采購價格管理相關標準中的采購價格確定程序辦理價格審批，根據合同管理標準規定簽訂合同或補充協議。明確合同條款中“合同清單外的雙方協商價格”，不是指業務部門與供應商的協商，而是合同簽訂部門牽頭成立的談判小組與供應商的協商，經合同審批部門審批后的協商價格，確保程序合規性。
（三）整合同類型采購業務，聚零星為整體。對于有部門歸口管理，使用部門分散零星物品采購，進行必要梳理。達到一定金額，符合應用合同進行管理的，按程序由歸口部門簽訂框架類合同。各部門直接從合同供應商處采購，避免各部門采購供應商不固定、同一類物品結算價格不統一的現象。同時，歸口部門按合同約定定期結算，通過銀行轉賬，按費用管理規定，減少現金報銷不規范問題。
（四）明確職責分工，確保票據實效。對于金額較大類物品采購，督促采購實施部門嚴格采購程序，嚴格執行立項、預算上報、投產通知、結算采購流程，避免先采購后補手續現象發生，采購程序、采購實物與票據按要求節點完成。對于發票物品名稱與合同物品名稱不一致，結算價格與合同價格一樣差異，采購部門應加強把關，落實責任，確保發票清單物品名稱與合同名稱一致性票，降低稽核風險。
第二條 本辦法所稱大宗物資集中采購，是指公司以購買、租賃、委托或雇用等合同方式，有償取得納入集中采購范圍的貨物、工程和服務的行為。
本辦法所稱貨物，是指各種形態和種類的物品，包括原材料、輔助材料、燃料、零部件、設備、配件等。
本辦法所稱服務，是指除貨物、工程以外的采購對象，包括保險、技術、智力、中介、物業服務、廣告、安保、大型活動的組織等。
第三條 本辦法所稱大宗物資集中采購，是指企業以購買、租賃、委托或雇用等合同方式，有償取得納入集中采購范圍的貨物、工程和服務的行為。是指單批或者單件物品采購金額在叁萬元以上（含叁萬元），具體標準參照每年市政府辦公室公布的《揚州市**年政府集中采購目錄、部門集中采購項目、分散采購限額標準和公開招標數額標準》執行。
第四條 公司集中采購應當遵循公開、公平、公正、誠實信用和效益原則。按需采購，勤儉節約，嚴格程序，規范操作。
第二章 機構設置、組成及其職能
第五條 公司根據市國資委辦法要求與公司實際，成立大宗物資采購領導小組，下設采購管理辦公室，采購管理辦公室設在公司招投標業務管理部門內。
第六條 大宗物資采購領導小組作為一個非常設機構，由公司相關領導、總工室、綜合辦公室、監察室等部門分別指定專人組成，如果涉及到相關物資的采購時，必須有相關部室或分公司人員參加。
第七條 采購領導小組主要負責大宗物資采購計劃的督導，具體職能為：
1、審核大宗物資采購方案；
2、監督招標或者現場采購活動；
3、指導采購管理辦公室逐步確定公司各項大宗物資的供應商范圍，建立合格供應商名錄；
4、負責審核公司大宗物資采購的招標文件，全過程監督開標、評標、定標。
第八條 采購管理辦公室作為采購領導小組的常設機構，主要負責采購領導小組的日常工作，具體職能為：
1、組織召開采購領導小組會議，做好會議記錄等相關事宜；
2、制定大宗物資采購方案；
3、逐步確定公司各項大宗物資的供應商范圍，建立合格供應商名錄；
4、負責公司大宗物資采購的招標文件編制、公告，組織開標、評標、定標，公示中標候選人，公告中標人。
5、完成采購領導小組授權的其他工作。
第九條 采購工作中，如有必要，可邀請本單位或外單位的專業技術人員參加。
第三章 采購方式
第十條 公司集中采購可以采用公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價，以及有關管理部門認定的其他采購方式。
第十一條 集中采購范圍的采購項目，原則上應優先采用公開招標或邀請招標的方式。采用公開招標或邀請招標方式的委托有資格的招標機構編制招標文件和組織評標；不能采用公開或邀請招標方式招標，而以內部比價方式在公司等網站招標信息等開展招標工作的，自行編制招標文件和組織評標；
第十二條 需要采用非招標采購方式的，應符合本規定要求，并在采購活動開始前，按公司內部集中采購管理規定報批。
第十三條 符合下列情形之一的集中采購項目，可以采用邀請招標方式采購：
（一）具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的；
（二）采用公開招標方式的費用占該采購項目總價值的比例過大的；
（三）專業性較強且潛在投標人較少的；
第十四條 符合下列情形之一的集中采購項目，可以采用競爭性談判方式采購：
（一）招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；
（二）技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的；
（三）非采購人所能預見的原因或者非采購人拖延造成采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；
（四）因藝術品、專利、專有技術或者服務的時間、內容、數量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的；
第十五條 符合下列情形之一的集中采購項目，可以采用單一來源方式采購：
（一）只能從唯一供應商處采購的；
（二）發生了不可預見的緊急情況，招標時間限制難以得到滿足；
（三）必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要再次向原供應商采購的；
（四）基于技術、工藝或專利技術保護的原因，產品、工程或服務職能由特定的供應商、承包商或者服務提供者提供，且不存在其他合理的選擇和替代。
第十六條 集中采購項目符合貨物規格、標準統一，現貨貨源充足且價格變化幅度小等條件的大宗物資，應經采購領導小組同意，可以采用詢價方式采購。
第十七條 根據制度規范或經公司履行內部決策程序，下列情況可不實行招標：
（一）涉及國家安全、國家秘密、搶險救災等特殊情況，不適宜招標的；
（二）采用特定專利或者專有技術，無法達到投標人法定人數要求的；
（三）本辦法詢價采購、競爭性談判采購、單一來源采購適用情形；
（四）法律、法規另有規定的，從其規定。
第十八條 對不具備招標條件的物資采購，采購過程要做到有章可循，公開透明，比質比價，監督制約，嚴格考核。公司使用財政性資金進行物資采購的，參照現行政府采購有關規定執行。
第四章 采購管理
第十九條 公司根據自身生產經營需求、市場狀況和資金情況，每年年初編制大宗物資物品年度采購計劃，遇有生產經營中急需或政府交辦事項中所需等大宗物資物品采購時，編制臨時采購計劃，經公司董事會或總經理辦公會集體研究確定后，形成書面材料，報市國資委備案；分公司的采購計劃經該分公司經理辦公會研究確定后，報公司備案。
第二十條 不得將應當以公開招標方式采購的貨物或者服務化整為零或者以其他任何方式規避公開招標采購。
第二十一條 公司根據中標或成交結果簽訂采購合同，并經公司分管領導審核。
第二十二條 公司應做好集中采購信息公開工作。采取公開招標的，編制的招標文件經公司采購領導小組審核后，除涉及國家秘密、商業秘密的內容外，需在公司網站公開招標信息。
第五章 采購程序
第二十三條 公司職能部門及公司下屬子公司應根據自身工作需要，在符合年度采購計劃且符合相關預算的前提下，呈報公司采購領導小組實施定點工作。采購領導小組按資金的額度，決定招標，議標采購。
第二十四條 制訂采購方案。根據采購計劃，由采購領導小組制訂物品的采購方案。采購方案需要明確說明兩個方面的內容：一是需要采購物品的品名、規格（型號）、品牌、數量、估價等指標；二是提出上述物品采購的供貨渠道、采購辦法、采購人員、評議原則以及采購時間的安排等建議。
第二十五條 確認采購方案。采購領導小組編制的采購方案要及時提請公司總經理辦公會進行論證和確定，并根據會議要求加以修改和完善。
第二十六條 采購信息的。采購管理委員會要及時通過合適的渠道公布采購計劃，時間，聯系方式以及對參與投標企業的具體要求等，信息要公正、公平。
第二十七條 實施采購
1、公開招標。一次性采購在10萬元以上的（具體以不超越每年市政府辦公室公布的限額標準為準），通過公開招標形式采購，并有三家及以上符合資質要求的企業參加投標，具體按照國家有關招標管理方面的規定執行。最終由公司與中標單位簽署采購合同。
2、邀標采購。一次性采購在3萬元以上10萬元以下的，在確保公正、公平的前提下，采取邀標采購的方式。邀請和組織符合資質要求的三家及以上企業參與；具體按照國家有關規定執行。最終由公司與中標單位簽署采購合同。
3、競爭性談判。采用競爭性談判的項目，談判文件應當明確談判程序、談判內容、合同草案的條款以及評定成交的標準等事項，從符合相應資格條件的供應商名單中確定不少于三家的供應商參加談判。從談判小組提出的成交候選人中根據符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商，并與之簽訂采購合同。
4、單一來源采購。采購人根據采購要求編制采購預算，并提出采用單一來源采購方式的理由。經采購領導小組審批后實施。采購管理辦公室通過協商幫助采購人獲得合理的成交價并保證采購質量。
5、詢價。由采購管理辦公室編制詢價書經采購領導小組審核合格后，發放給合格給供應商。供應商一次性報價。采購領導小組根據報價確定中標人。
6、開標、評標。開標工作在采購領導小組全程監督下由采購管理辦公室負責。采購辦公室根據采購物資的不同，組建臨時評標（談判）小組，負責評標、定標。
第二十八條 公司采購3萬元以下的物品的，一般亦應在指定的大宗物品采購供應商處采購。若指定大宗采購供應商無相應物資，可視情況通過大宗采購供應商代購或自行采購。但必須做到以下要求：
1、采購人員必須兩人以上；
2、貨比三家，摸清行情；
3、根據采購預算，控制支出額度；
4、及時向主管領導請示，反饋采購信息；
5、編制采購細目和價格清單；
6、清單必須由兩人以上簽名，注明供貨方聯系人和聯系電話。
第二十九條 提請支出審批。
根據《公司財務管理制度》等相關規定進行費用審批。
第三十條 采購管理委員會完成大宗物品定點后，公司及下屬子公司、分公司應嚴格執行定點采購規定。遇有未經定點的物品種類，應及時提請采購管理委員會定點。
第三十一條 采購領導小組應當定期在公司網站公示大宗物品采購定點及實際情況。
第三十二條 在供應和服務過程中，采購管理辦公室必須按合同要求督促供應商履行義務，據此評價供應商履約情況和按合同要求付款，切實維護應享受之權利。
對于供應商違約和繼續采購可能造成損害的情形，采購管理辦公室應及時向采購領導小組反映情況和問題，提出繼續或中止合同的建議。
第三十三條 年終采購領導小組應對采購工作進行簡單總結，對供應商的信譽進行評價，聽取各采購單位意見，分析采購過程中的問題，研究改進采購工作的措施。
第六章 監督與責任
第三十四章 公司采購活動接受公司監事會全程監督檢查，主要內容包括：
1、監督檢查有關采購的國家法律和公司規章制度的執行情況；
2、監督檢查采購方式和采購程序的執行情況；
3、監督檢查采購人員和職業素質和專業技能；
3. 負責與客戶簽訂采購購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項。
4. 嚴把采購質量關，選擇樣品供領導審核定樣，對購進物料均須附有質保書或當場（委托）檢驗。協助有關部門妥善解決使用過程中出現的問題。
5. 負責辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續。
6. 收集一線商品供貨信息，對公司采購策略、產品原料結構調整改進，對新產品開發提出參考意見。
7. 填寫有關采購表格，提交采購分析和總結報告。
8. 做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳公司，遵守國家法律，不構成經濟犯罪。
9. 完成采購部經理（番禺經理）臨時交辦的其他任務。
材料超市采購員崗位職責
一、 在業務經理的直接領導下進行工作，向經理負責；
二、 建立完整的進貨渠道，根據材料超市的具體情況和公司質量要求的條件，對每種材料建立1—2個供貨點，以求供貨平衡；
三、 建立材料供貨合同臺帳，嚴格履行合同，遵守合同法，明確供貨時間、地點、價格、數量、質量要求、賠償和發生糾紛處理方法；
四、 建立清購材料臺帳，根據項目工程部提供的材料清單，分明類別，逐項登記；
五、 及時收集市場材料價格信息以及新材料和環保材料信息，反饋給信息員，并隨時與供應商協商調整材料供應價格；
六、 各種材料采購前必須貨比三家，在保證質量的前提下真正做到價廉物美；
七、 建立進貨臺帳，對每天進庫物資必須在驗收合格后進行記帳，注明進貨廠商家、地址、價格、數量等；
八、 對大重物資的采購，需要變更原定點單位，或價格有大的浮動情況下，必須向主管經理請示匯報；
九、 進庫前材料驗收發現質量問題，采購員應在當天負責處理，最遲不得超過三天。由于退貨發生的費用，由采購員負責向供貨廠商索賠；
甲方(建設單位)：
乙方(施工單位)：
遵照《建設工程施工招標投標監督管理規定》要求，經工程項目報建和市招標辦備案，甲、乙雙方對本工程項目進行了商議。經甲、乙雙方協商，特定協議如下。
一、工程項目的綜合說明
1、名稱：
2、地址：
3、規模：
4、結構及層數：
5、發包方式：
6、發包范圍：
7、年 月 天
8、質量要求：
二、工程造價
1、經甲、乙雙方共同協商定本承包協議造價為：
人民幣： 元(大寫： )
人民幣： 元(大寫： )
2、價格計算依據：
(1)標定的定額為：
(2)標定的取費標準：
(3)政策性調價文件截止日期：
三、材料采購供應
材料采購、運輸、保管的責任和計價依據：
對材料質量的要求：
四、工程款支付方式
1、在合同簽署后，開工前%作為工程付款。
2、甲方按工程月進度向乙方準時付款。
3、按天津市有關文件規定，工程竣工后甲方向乙方撥付工程款至總造價的 %;留 %做維修款，待工程竣工維修期滿后一個月內全部付清。
4、施工期允許調整的內容和依據：
五、工程基礎的處理和重大設計變更費用的計取
1、施工過程三通一平由甲方負責，其費用不含在總價內。
2、基礎墊層以下的地基處理有乙方負責，其費用不含在總價內，待竣工結算時按實際發生給與調整。
3、結構、規模、標準等重大設計變更由該工程圖紙設計部門出變更圖紙或變更說明，并由乙方負責施工，其費用不含在總價內。待竣工結算時按實際發生給予調整。
六、工程保修
本工程保修按《建設工程質量管理規定》執行。
七、遇有本合同未盡事宜，由甲、乙雙方通過協商另訂補充條款，作為本合
同不可分割的組成部分，且與本合同具有同等法律效力。
八、甲、乙雙方在履行本合同過程中發生爭議，由雙方協商解決;協商不成，按本合同約定的下列方法之一進行解決：
1、由仲裁委員會仲裁;
2、向 人民法院起訴。
以上協議經雙方單位蓋章、負責人簽字生效。
2創新物資管理模式
2．1集中管理與集中采購
2．1．1集中管理（1）信息化管理。2013年底，公司建成了SRM物流供應鏈管理系統，實現了物流、信息流、業務流、資金流的有效集成和統一，為公司管理目標的實現提供了可靠的保障。SRM系統融合了供應鏈管理、物流管理、內控體系、準時供應、項目管理等先進的管理理念，各項業務全部實現了網上辦公和系統自動監督控制，大大加快了信息的傳遞和反饋，增強了信息的準確性、及時性。（2）計劃管理。通過需求計劃的網上管理，實現了二級單位的需求提報和審批，信息共享，業務互動。同時，落實計劃提報的依據、資金來源、使用方向和結算依據，明確使用方向、訂貨時間和要求。及早掌握需求信息，摸索消耗和需求規律，變被動采購為主動服務。通過對計劃物資、合同物資、期貨物資、庫存物資、儲備定額的實時平衡，協助業務人員提早掌握需求信息，借助信息化平臺強化需求計劃的統一管理，向用戶端延伸，實現了庫存信息的實時共享。對重要物資建立了庫存儲備定額管理和庫存物資高、低儲預警機制。（3）供應商管理。以“動態考核、扶優汰劣”作為管理目標，建立了徐礦集團物資供銷公司供應商生命周期管理體系。通過電子商務平臺建立的供應商生命周期管理體系能夠對供應商的靜態歷史和動態交易歷史進行全面跟蹤、分析和評估，實現從潛在供應源開發，供應商注冊與審核，資質認證，電子檔案，供應商授權采購，歷史交易記錄，供應商績效評估KPl，以及供應商淘汰的全過程管控，推進理性采購和戰略采購，實行科學決策，實現對供應資源的有效整合，降低采購交易的風險，實現優勝劣汰，逐步建立起統一、規范的供應商資源管理機制。（4）編碼管理。統一的物資代碼是實現信息管理全局化、網絡化和資源共享交流的重要基礎和紐帶，是有效提升物資采購供應現代化管理水平、追求物資供應最佳綜合效益和最佳庫存量的基本保障。通過統一的標準物資編碼管理提高數據的質量，管理數據、確保數據的完整性和同步性，提高信息化建設效益，改善業務數據質量，在高端決策上為企業提供強有力支持。
2．1．2集中采購（1）借助信息化平臺全力推行網上采購。SRM系統對采購的招標過程、詢價過程實現全面的流程監督和控制，建立了“業務公開、全程受控、永久追溯”的信息管理機制，實現公開、公正、公平的陽光采購平臺。同時供應商可實時掌握企業的需求，從而合理安排生產和供貨，提高服務質量，縮短交貨周期。對戰略合作供應商實現了需求、庫存、付款信息的高度共享，以及供應鏈上下游之間的緊密協同和集成處理。電子商務網上報價大大變革和縮短了傳統的招標和報價方式，增強了公司的市場適應能力，縮短了采購周期、降低了采購成本。（2）實施戰略采購，建立供應商合作伙伴管理。通過戰略采購方式的實施，公司引入了零庫存管理理念，堅持貫徹總體成本最優的采購策略，與供應商充分共享需求、庫存等信息，充分利用社會資金和社會庫存，大幅降低了公司的采購儲備資金占用，加快了采購資金周轉。
2．2統一儲備結算監督
2．2．1統一儲備有效整合徐礦集團物資儲備資源，利用信息化手段逐步建立統一的物資儲備體系，降低儲備規模，逐步打破分散儲備、重復儲備的儲備體系。通過大力推進戰略儲備、聯合儲備、物資寄售儲備等管理優化和提升措施，建立了多方面的物資儲備體系，實現了庫存信息的實時共享。對于重要物資建立實施了庫存儲備定額管理和庫存物資高、低儲預警機制。
2．2．2統一結算整合了徐礦集團采購資金和結算資源，實現采購資金和對外結算的統籌使用和統一控制，提高資金運營效率和結算效率。建立了徐州礦務集團的物資財務結算和核算制度，采用供應商滾動加權平均價的實際價格計價方式，由信息系統自動完成庫存物資價格處理和出庫成本核算，實現與現有財務系統的緊密集成，完成應付、付款、月末成本核算的自動過賬，減輕了財務人員統計和核算的工作量。
2．2．3統一監督通過信息化平臺的支持，實現關鍵業務控制點職權分離的審核體制，對公司所有物資采購供應業務進行全程跟蹤、審核監督。通過徐州礦務集團物資管理系統的建立，為實現采購過程的事前監督和控制提供了必要的手段和工具。系統分時段的工作警示為各級業務人員和管理人員實時掌握物資采購運行動態提供了方便快捷的信息展示平臺，實時掌握業務人員和各級審批流程的執行情況；對業務控制環節進行監督和督促，避免出現業務堵塞，提高信息的通暢度。通過綜合分析功能對業務員已經完成工作的效率評估，建立了定量的績效考評體系，通過對計劃、采購、合同、庫存、采購渠道等8個體系各項指標的分析對業務人員的工作強度和工作效果進行評價，從人為感性評定變為定量數據評比，實現科學、公正的業務考核。
3信息化物資管理存在的問題
3．1SRM系統統計分析等管理功能尚待開發物資信息系統深入推廣應用時間較短，系統統計、分析功能還不完善，缺乏對物資采購歷史價格和趨勢分析、供應商投標情況分析、節約采購資金分析、付款情況分析、業務執行進度跟蹤等多方面的采購評價工作，未建立業務績效考核指標，影響物資管理決策分析。物資系統網絡環境存在差異，部分區域網絡環境較差，影響系統應用效果。
3．2采購監管績效評估體系未完全建立在采購交易中執行動態情況不清晰、業務過程中信息預警提示功能尚不完善。管理、業務人員無法及時掌控業務實施的動態跟蹤情況，在一定情況下延緩了決策過程；對采購結果尚未實現全過程監管、評估，導致很難促進和支持業務的績效改進。
